Net Asset Value & Market Price (per unit)<br />Capital Units

Net Asset Value & Market Price (per unit)
Capital Units

Posted every Monday, based on the previous Friday's close, and on the last business day of each month.
 

Date NAV Market Price
03-FEB-12  $ 3.26  $ 2.33 
31-JAN-12  $ 3.14  $ 2.31 
27-JAN-12  $ 3.12  $ 2.32 
20-JAN-12  $ 3.13  $ 2.42 
13-JAN-12 $ 3.24  $ 2.44 
06-JAN-12  $ 3.40  $ 2.46 
30-DEC-11  $ 3.27  $ 2.35 
23-DEC-11 $ 3.25  $ 2.12 
16-DEC-11  $ 2.97  $ 2.03 
09-DEC-11  $ 3.18  $ 2.25 
02-DEC-11  $ 3.03  $ 2.13
30-NOV-11  $ 3.14  $ 2.08 
25-NOV-11 $ 2.65  $ 2.05 
18-NOV-11  $ 2.91  $ 2.12 
11-NOV-11  $ 2.99  $ 2.20 
04-NOV-11  $ 3.09  $ 2.20 
31-OCT-11  $ 2.94  $ 2.23 
28-OCT-11  $ 3.07  $ 2.23 
21-OCT-11 $ 2.80 $ 1.93
14-OCT-11     $ 2.67 $ 2.08
07-OCT-11             $ 2.06 $ 1.68
30-SEP-11  $ 2.39  $ 1.90 
23-SEP-11 $ 2.28  $ 1.60 
16-SEP-11  $ 2.89  $ 2.16 
09-SEP-11  $ 2.67  $ 2.17 
02-SEP-11  $ 2.89  $ 2.20 
31-AUG-11  $ 3.10  $ 2.07 
26-AUG-11 $ 2.67  $ 2.03 
19-AUG-11  $ 2.45  $ 2.15 
12-AUG-11  $ 2.96  $ 2.10 
05-AUG-11  $ 2.60  $ 2.20 
29-JUL-11  $ 3.66  $ 2.81 
22-JUL-11  $ 3.94  $ 2.95 
15-JUL-11  $ 3.76  $ 2.94 
08-JUL-11 $ 3.86  $ 3.14 
30-JUN-11  $ 3.90  $ 2.66 
24-JUN-11  $ 3.72  $ 2.61 
17-JUN-11  $ 3.53  $ 2.51 
10-JUN-11  $ 3.56  $ 2.83 
03-JUN-11  $ 4.61  $ 3.51 
31-MAY-11  $ 4.82  $ 3.77 
27-MAY-11  $ 4.70  $ 3.65 
20-MAY-11 $ 4.74  $ 3.74 
13-MAY-11  $ 4.52  $ 3.48 
06-MAY-11  $ 4.51 $ 3.43 
29-APR-11  $ 4.55  $ 3.54 
21-APR-11  $ 4.48  $ 3.65 
15-APR-11  $ 4.37  $ 3.66 
08-APR-11  $ 4.86  $ 4.00 
01-APR-11  $ 4.83  $ 3.80 
31-MAR-11  $ 4.88  $ 3.73 
25-MAR-11  $ 4.75  $ 3.70 
18-MAR-11  $ 4.54  $ 3.70 
11-MAR-11  $ 4.33  $ 3.51 
04-MAR-11  $ 4.79  $ 3.93 
28-FEB-11  $ 4.94  $ 3.86 
25-FEB-11  $ 4.77  $ 3.86 
18-FEB-11 $ 4.74  $ 3.90 
14-FEB-11  $ 4.67  $ 3.91 
11-FEB-11  $ 4.60  $ 3.94 
04-FEB-11  $ 4.60  $ 3.95 
31-JAN-11  $ 4.61  $ 3.98 
28-JAN-11  $ 4.60  $ 4.00 
21-JAN-11  $ 4.52  $ 3.88 
14-JAN-11  $ 4.52  $ 4.08 
07-JAN-11  $ 4.39  $ 3.96 
31-DEC-10  $ 4.41  $ 3.71 
24-DEC-10 $ 4.40  $ 3.57 
17-DEC-10  $ 4.09  $ 3.31 
10-DEC-10  $ 4.02  $ 3.46 
03-DEC-10  $ 4.14  $ 3.48 
30-NOV-10  $ 4.07  $ 3.35 
26-NOV-10  $ 4.00  $ 3.15 
19-NOV-10  $ 3.87  $ 3.25 
12-NOV-10  $ 3.66  $ 3.30 
05-NOV-10  $ 4.05  $ 3.50 
29-OCT-10  $ 3.99  $ 3.28 
22-OCT-10  $ 3.84  $ 2.84 
15-OCT-10  $ 3.71  $ 2.90 
08-OCT-10  $ 3.59  $ 2.93 
01-OCT-10  $ 3.58  $ 2.47 
30-SEP-10  $ 3.52  $ 2.35 
24-SEP-10  $ 3.19  $ 2.34 
17-SEP-10  $ 3.07  $ 2.20 
10-SEP-10  $ 2.98  $ 2.00 
03-SEP-10  $ 2.93  $ 1.98 
31-AUG-10  $ 2.81  $ 1.82 
27-AUG-10  $ 2.69  $ 1.70 
20-AUG-10
$ 2.56 
$ 1.75
13-AUG-10  $ 2.48  $ 1.61 
06-AUG-10
$ 2.43
$ 1.75
30-JUL-10
$ 2.41 $ 1.66
23-JUL-10
$ 2.41 $ 1.60
16-JUL-10  $ 2.11 $ 1.60 
09-JUL-10  $ 2.16  $ 1.65 
02-JUL-10          $ 2.03  $ 1.65 
30-JUN-10 $ 2.05 $ 1.73 
25-JUN-10 $ 2.31 $ 1.55 
18-JUN-10 $ 2.36 $ 1.80
11-JUN-10 $ 2.14 $ 1.45
04-JUN-10  $ 2.15 $ 1.71
31-MAY-10 $ 2.26 $ 1.60
28-MAY-10 $ 2.18 $ 1.80
21-MAY-10 $ 1.93 $ 1.65
14-MAY-10 $ 2.54 $ 2.03
07-MAY-10 $ 2.29 $ 2.10
30-APR-10  $ 3.08 $ 2.60
23-APR-10 $ 3.11 $ 2.50
16-APR-10 $ 2.96 $ 2.36 
09-APR-10 $ 2.99  $ 2.48
31-MAR-10 $ 3.02  $ 2.50
26-MAR-10  $ 2.97 $ 2.44 
19-MAR-10 $ 2.96  $ 2.60 
12-MAR-10 $ 3.04  $ 2.36
05-MAR-10 $ 2.90  $ 2.18
26-FEB-10 $ 2.87  $ 1.91
19-FEB-10 $ 2.77  $ 1.91
12-FEB-10 $ 2.61  $ 1.88
04-FEB-10 $ 2.46  $ 1.81 
29-JAN-10  $ 2.46 $ 1.85 
22-JAN-10 $ 2.57  $ 1.77
15-JAN-10 $ 2.64  $ 1.90 
08-JAN-10 $ 2.61 $ 1.86

 

   Prior Years

© 2012 Brookfield Soundvest Capital Management Ltd.