Net Asset Value & Market Price (per unit)<br />Capital Units

Net Asset Value & Market Price (per unit)
Capital Units

Posted every Monday, based on the previous Friday's close, and on the last business day of each month.
 

Date NAV Market Price
17-OCT-14  $ 2.82  $ 2.25 
10-OCT-14  $ 2.65  $ 2.25 
03-OCT-14  $ 3.21  $ 2.60 
30-SEP-14  $ 3.40  $ 2.50 
26-SEP-14  $ 3.34 $ 2.58 
19-SEP-14  $ 3.64  $ 2.84 
12-SEP-14  $ 3.75  $ 3.02 
05-SEP-14  $ 3.92  $ 3.11 
29-AUG-14  $ 4.03  $ 3.13 
22-AUG-14  $ 3.97  $ 3.00 
15-AUG-14  $ 3.71  $ 2.83 
08-AUG-14 $ 3.60 $ 2.46
01-AUG-14  $ 3.42  $ 2.84 
31-JUL-14 $ 3.53 $ 2.84
25-JUL-14  $ 3.72  $ 2.86 
18-JUL-14  $ 3.57  $ 2.74 
11-JUL-14  $ 3.53  $ 3.00 
04-JUL-14  $ 4.10  $ 3.29 
30-JUN-14  $ 4.12  $ 3.28 
27-JUN-14  $ 4.08  $ 3.28 
20-JUN-14  $ 4.27  $ 3.33 
13-JUN-14  $ 4.15  $ 3.13 
06-JUN-14  $ 3.95  $ 2.99 
30-MAY-14  $ 3.72  $ 2.63 
23-MAY-14  $ 3.73  $ 2.54 
16-MAY-14  $ 3.53  $ 2.78 
09-MAY-14  $ 3.55  $ 2.68 
02-MAY-14  $ 3.73  $ 2.70 
30-APR-14  $ 3.72  $ 3.05 
25-APR-14  $ 3.68  $ 2.73 
17-APR-14  $ 3.75  $ 2.60 
11-APR-14  $ 3.51  $ 2.40 
04-APR-14  $ 3.50  $ 2.17 
31-MAR-14  $ 3.39  $ 2.20 
28-MAR-14  $ 3.31  $ 2.20 
21-MAR-14  $ 3.28  $ 2.10 
14-MAR-14  $ 3.09  $ 2.05 
07-MAR-14  $ 3.13  $ 2.00 
28-FEB-14  $ 3.13  $ 2.00 
21-FEB-14  $ 3.03  $ 2.10 
14-FEB-14  $ 2.96  $ 1.78 
07-FEB-14  $ 2.84  $ 1.95 
31-JAN-14  $ 2.74  $ 1.81 
27-JAN-14  $ 2.76  $ 1.92 
17-JAN-14  $ 2.91  $ 1.95 
10-JAN-14  $ 2.97  $ 1.98 
03-JAN-14  $ 2.80  $ 1.50 
31-DEC-13  $ 2.82  $ 1.50 
27-DEC-13  $ 2.74  $ 1.51 
20-DEC-13 $ 2.62  $ 1.48 
13-DEC-13  $ 2.44  $ 1.30 
06-DEC-13  $ 2.60  $ 1.37 
29-NOV-13  $ 2.56  $ 1.45 
22-NOV-13  $ 2.62  $ 1.51 
15-NOV-13  $ 2.59  $ 1.55 
08-NOV-13  $ 2.36  $ 1.51 
01-NOV-13  $ 2.46  $ 1.53 
31-OCT-13  $ 2.48  $ 1.55 
25-OCT-13 $ 2.55 $ 1.54
18-OCT-13 $ 2.37 $ 1.45
11-OCT-13  $ 2.01  $ 1.20 
04-OCT-13  $ 2.03  $ 1.30 
30-SEP-13  $ 2.15  $ 1.27 
27-SEP-13  $ 2.17  $ 1.25 
20-SEP-13  $ 2.07  $ 1.24 
13-SEP-13  $ 1.91  $ 1.20 
06-SEP-13  $ 1.89  $ 1.20 
30-AUG-13  $ 1.76  $ 1.23 
23-AUG-13  $ 1.76  $ 1.23 
16-AUG-13  $ 1.81  $ 1.27 
09-AUG-13  $ 1.94  $ 1.33 
02-AUG-13  $ 2.03  $ 1.52 
31-JUL-13  $ 1.96  $ 1.49 
26-JUL-13  $ 1.91  $ 1.26 
19-JUL-13  $ 2.11  $ 1.62 
12-JUL-13  $ 2.08  $ 1.39 
05-JUL-13  $ 1.90  $ 1.18 
28-JUN-13  $ 1.81  $ 1.15 
21-JUN-13  $ 1.53  $ 1.10 
14-JUN-13  $ 1.66  $ 1.20 
07-JUN-13  $ 1.96  $ 1.30 
31-MAY-13  $ 2.23  $ 1.44 
24-MAY-13  $ 2.35  $ 1.49 
17-MAY-13  $ 2.30  $ 1.43 
10-MAY-13  $ 2.28  $ 1.41 
03-MAY-13  $ 2.29  $ 1.47 
30-APR-13  $ 2.45  $ 1.41 
26-APR-13  $ 2.24  $ 1.35 
19-APR-13  $ 2.02  $ 1.25 
12-APR-13  $ 2.22  $ 1.41 
05-APR-13  $ 2.12  $ 1.37 
28-MAR-13  $ 2.21  $ 1.38 
22-MAR-13  $ 2.18  $ 1.42 
15-MAR-13  $ 2.17  $ 1.54 
08-MAR-13  $ 2.19  $ 1.44 
01-MAR-13  $ 2.23  $ 1.53 
28-FEB-13  $ 2.27  $ 1.56 
22-FEB-13  $ 2.16  $ 1.56 
15-FEB-13  $ 2.16  $ 1.56 
08-FEB-13 $ 2.32 $ 1.70 
01-FEB-13  $ 2.32  $ 1.64 
31-JAN-13  $ 2.28  $ 1.65 
25-JAN-13  $ 2.37  $ 1.56 
18-JAN-13  $ 2.27  $ 1.56 
11-JAN-13  $ 2.16  $ 1.55 
04-JAN-13  $ 2.08  $ 1.50 
31-DEC-12  $ 2.07  $ 1.40 
28-DEC-12  $ 1.96  $ 1.40 
21-DEC-12  $ 1.97  $ 1.40 
14-DEC-12  $ 1.94  $ 1.45 
07-DEC-12  $ 1.99  $ 1.41 
30-NOV-12  $ 2.11  $ 1.40 
23-NOV-12  $ 2.13  $ 1.33 
16-NOV-12  $ 1.87  $ 1.30 
09-NOV-12  $ 2.24  $ 1.58 
02-NOV-12  $ 2.66  $ 1.66 
31-OCT-12  $ 2.70  $ 1.62 
26-OCT-12  $ 2.64  $ 1.66 
19-OCT-12  $ 2.73  $ 1.63 
12-OCT-12  $ 2.55  $ 1.63 
05-OCT-12  $ 2.68  $ 1.70 
28-SEP-12  $ 2.72  $ 1.59 
21-SEP-12  $ 2.71  $ 1.84 
14-SEP-12  $ 2.56  $ 1.94 
07-SEP-12  $ 2.54  $ 1.75 
31-AUG-12  $ 2.60  $ 1.75 
24-AUG-12  $ 2.78  $ 1.71 
17-AUG-12 $ 2.82 $ 1.73
10-AUG-12 $ 2.62 $ 1.80
03-AUG-12  $ 2.66  $ 1.82 
31-JUL-12  $ 2.74  $ 1.82 
27-JUL-12  $ 2.77  $ 1.70 
20-JUL-12  $ 2.61  $ 1.65 
13-JUL-12  $ 2.37  $ 1.55 
06-JUL-12  $ 2.34  $ 1.42 
29-JUN-12  $ 2.29  $ 1.34 
22-JUN-12  $ 2.05  $ 1.55 
15-JUN-12  $ 2.04  $ 1.61 
08-JUN-12  $ 2.27  $ 1.61 
01-JUN-12  $ 2.14  $ 1.80 
31-MAY-12  $ 2.34  $ 1.80 
25-MAY-12  $ 2.48  $ 1.68 
18-MAY-12 $ 2.46  $ 1.80 
11-MAY-12  $ 2.80  $ 1.90 
04-MAY-12  $ 2.86  $ 1.93 
30-APR-12  $ 2.94  $ 2.11 
27-APR-12  $ 2.89  $ 2.05 
20-APR-12  $ 2.68  $ 1.95 
13-APR-12  $ 2.72  $ 1.96 
05-APR-12  $ 2.86  $ 2.14 
30-MAR-12  $ 3.01  $ 2.23 
23-MAR-12  $ 3.09  $ 2.21 
16-MAR-12  $ 3.24  $ 2.37 
09-MAR-12  $ 3.29  $ 2.30 
02-MAR-12  $ 3.35  $ 2.54 
28-FEB-12  $ 3.41  $ 2.35 
24-FEB-12  $ 3.42  $ 2.29 
17-FEB-12  $ 3.35  $ 2.30 
10-FEB-12  $ 3.24  $ 2.35 
03-FEB-12  $ 3.26  $ 2.33 
31-JAN-12  $ 3.14  $ 2.31 
27-JAN-12  $ 3.12  $ 2.32 
20-JAN-12  $ 3.13  $ 2.42 
13-JAN-12 $ 3.24  $ 2.44 
06-JAN-12  $ 3.40  $ 2.46 
30-DEC-11  $ 3.27  $ 2.35 
23-DEC-11 $ 3.25  $ 2.12 
16-DEC-11  $ 2.97  $ 2.03 
09-DEC-11  $ 3.18  $ 2.25 
02-DEC-11  $ 3.03  $ 2.13
30-NOV-11  $ 3.14  $ 2.08 
25-NOV-11 $ 2.65  $ 2.05 
18-NOV-11  $ 2.91  $ 2.12 
11-NOV-11  $ 2.99  $ 2.20 
04-NOV-11  $ 3.09  $ 2.20 
31-OCT-11  $ 2.94  $ 2.23 
28-OCT-11  $ 3.07  $ 2.23 
21-OCT-11 $ 2.80 $ 1.93
14-OCT-11     $ 2.67 $ 2.08
07-OCT-11             $ 2.06 $ 1.68
30-SEP-11  $ 2.39  $ 1.90 
23-SEP-11 $ 2.28  $ 1.60 
16-SEP-11  $ 2.89  $ 2.16 
09-SEP-11  $ 2.67  $ 2.17 
02-SEP-11  $ 2.89  $ 2.20 
31-AUG-11  $ 3.10  $ 2.07 
26-AUG-11 $ 2.67  $ 2.03 
19-AUG-11  $ 2.45  $ 2.15 
12-AUG-11  $ 2.96  $ 2.10 
05-AUG-11  $ 2.60  $ 2.20 
29-JUL-11  $ 3.66  $ 2.81 
22-JUL-11  $ 3.94  $ 2.95 
15-JUL-11  $ 3.76  $ 2.94 
08-JUL-11 $ 3.86  $ 3.14 
30-JUN-11  $ 3.90  $ 2.66 
24-JUN-11  $ 3.72  $ 2.61 
17-JUN-11  $ 3.53  $ 2.51 
10-JUN-11  $ 3.56  $ 2.83 
03-JUN-11  $ 4.61  $ 3.51 
31-MAY-11  $ 4.82  $ 3.77 
27-MAY-11  $ 4.70  $ 3.65 
20-MAY-11 $ 4.74  $ 3.74 
13-MAY-11  $ 4.52  $ 3.48 
06-MAY-11  $ 4.51 $ 3.43 
29-APR-11  $ 4.55  $ 3.54 
21-APR-11  $ 4.48  $ 3.65 
15-APR-11  $ 4.37  $ 3.66 
08-APR-11  $ 4.86  $ 4.00 
01-APR-11  $ 4.83  $ 3.80 
31-MAR-11  $ 4.88  $ 3.73 
25-MAR-11  $ 4.75  $ 3.70 
18-MAR-11  $ 4.54  $ 3.70 
11-MAR-11  $ 4.33  $ 3.51 
04-MAR-11  $ 4.79  $ 3.93 
28-FEB-11  $ 4.94  $ 3.86 
25-FEB-11  $ 4.77  $ 3.86 
18-FEB-11 $ 4.74  $ 3.90 
14-FEB-11  $ 4.67  $ 3.91 
11-FEB-11  $ 4.60  $ 3.94 
04-FEB-11  $ 4.60  $ 3.95 
31-JAN-11  $ 4.61  $ 3.98 
28-JAN-11  $ 4.60  $ 4.00 
21-JAN-11  $ 4.52  $ 3.88 
14-JAN-11  $ 4.52  $ 4.08 
07-JAN-11  $ 4.39  $ 3.96 
31-DEC-10  $ 4.41  $ 3.71 
24-DEC-10 $ 4.40  $ 3.57 
17-DEC-10  $ 4.09  $ 3.31 
10-DEC-10  $ 4.02  $ 3.46 
03-DEC-10  $ 4.14  $ 3.48 
30-NOV-10  $ 4.07  $ 3.35 
26-NOV-10  $ 4.00  $ 3.15 
19-NOV-10  $ 3.87  $ 3.25 
12-NOV-10  $ 3.66  $ 3.30 
05-NOV-10  $ 4.05  $ 3.50 
29-OCT-10  $ 3.99  $ 3.28 
22-OCT-10  $ 3.84  $ 2.84 
15-OCT-10  $ 3.71  $ 2.90 
08-OCT-10  $ 3.59  $ 2.93 
01-OCT-10  $ 3.58  $ 2.47 
30-SEP-10  $ 3.52  $ 2.35 
24-SEP-10  $ 3.19  $ 2.34 
17-SEP-10  $ 3.07  $ 2.20 
10-SEP-10  $ 2.98  $ 2.00 
03-SEP-10  $ 2.93  $ 1.98 
31-AUG-10  $ 2.81  $ 1.82 
27-AUG-10  $ 2.69  $ 1.70 
20-AUG-10
$ 2.56 
$ 1.75
13-AUG-10  $ 2.48  $ 1.61 
06-AUG-10
$ 2.43
$ 1.75
30-JUL-10
$ 2.41 $ 1.66
23-JUL-10
$ 2.41 $ 1.60
16-JUL-10  $ 2.11 $ 1.60 
09-JUL-10  $ 2.16  $ 1.65 
02-JUL-10          $ 2.03  $ 1.65 
30-JUN-10 $ 2.05 $ 1.73 
25-JUN-10 $ 2.31 $ 1.55 
18-JUN-10 $ 2.36 $ 1.80
11-JUN-10 $ 2.14 $ 1.45
04-JUN-10  $ 2.15 $ 1.71
31-MAY-10 $ 2.26 $ 1.60
28-MAY-10 $ 2.18 $ 1.80
21-MAY-10 $ 1.93 $ 1.65
14-MAY-10 $ 2.54 $ 2.03
07-MAY-10 $ 2.29 $ 2.10
30-APR-10  $ 3.08 $ 2.60
23-APR-10 $ 3.11 $ 2.50
16-APR-10 $ 2.96 $ 2.36 
09-APR-10 $ 2.99  $ 2.48
31-MAR-10 $ 3.02  $ 2.50
26-MAR-10  $ 2.97 $ 2.44 
19-MAR-10 $ 2.96  $ 2.60 
12-MAR-10 $ 3.04  $ 2.36
05-MAR-10 $ 2.90  $ 2.18
26-FEB-10 $ 2.87  $ 1.91
19-FEB-10 $ 2.77  $ 1.91
12-FEB-10 $ 2.61  $ 1.88
04-FEB-10 $ 2.46  $ 1.81 
29-JAN-10  $ 2.46 $ 1.85 
22-JAN-10 $ 2.57  $ 1.77
15-JAN-10 $ 2.64  $ 1.90 
08-JAN-10 $ 2.61 $ 1.86

 

   Prior Years
© 2014 Brookfield Soundvest Capital Management Ltd.