| Date |
NAV |
Market Price |
| 31-DEC-07 |
$ 6.8982 |
$ 6.37 |
| 28-DEC-07 |
$ 6.7943 |
$ 5.52 |
| 21-DEC-07 |
$ 6.3441 |
$ 5.67 |
| 14-DEC-07 |
$ 6.3869 |
$ 5.85 |
| 07-DEC-07 |
$ 6.4807 |
$ 5.90 |
| |
|
|
| 30-NOV-07 |
$ 6.4567 |
$ 6.34 |
| 23-NOV-07 |
$ 6.5969 |
$ 6.44 |
| 16-NOV-07 |
$ 6.8888 |
$ 6.74 |
| 09-NOV-07 |
$ 7.0543 |
$ 6.98 |
| 02-NOV-07 |
$ 7.8568 |
$ 7.90 |
| |
|
|
| 31-OCT-07 |
$ 7.9896 |
$ 7.76 |
| 26-OCT-07 |
$ 8.0551 |
$ 8.01 |
| 19-OCT-07 |
$ 7.9081 |
$ 7.90 |
| 12-OCT-07 |
$ 7.8797 |
$ 7.90 |
| 05-OCT-07 |
$ 7.9098 |
$ 7.97 |
| |
|
|
| 28-SEP-07 |
$ 7.8569 |
$ 8.20 |
| 21-SEP-07 |
$ 7.5641 |
$ 7.65 |
| 14-SEP-07 |
$ 7.9406 |
$ 7.63 |
| 07-SEP-07 |
$ 7.8718 |
$ 7.84 |
| |
|
|
| |
|
|
| 31-AUG-07 |
$ 7.8099 |
$ 7.99 |
| 24-AUG-07 |
$ 7.6377 |
$ 8.35 |
| 17-AUG-07 |
$ 7.5575 |
$ 8.15 |
| 10-AUG-07 |
$ 8.3559 |
$ 8.52 |
| 03-AUG-07 |
$ 8.6135 |
$ 8.77 |
| |
|
|
| 31-JUL-07 |
$ 8.9199 |
$ 9.15 |
| 27-JUL-07 |
$ 9.0078 |
$ 9.30 |
| 20-JUL-07 |
$ 9.5974 |
$ 9.55 |
| 13-JUL-07 |
$ 9.7160 |
$ 9.55 |
| 06-JUL-07 |
$ 9.5401 |
$ 9.55 |
|
| Date |
NAV |
Market Price |
| 29-JUN-07 |
$ 9.3082 |
$ 9.65 |
| 22-JUN-07 |
$ 9.5719 |
$ 9.34 |
| 15-JUN-07 |
$ 9.5957 |
$ 9.70 |
| 08-JUN-07 |
$ 9.6108 |
$ 9.45 |
| 01-JUN-07 |
$ 10.1081 |
$ 9.84 |
| |
|
|
| 31-MAY-07 |
$ 10.0270 |
$ 9.84 |
| 25-MAY-07 |
$ 10.1980 |
$ 9.99 |
| 18-MAY-07 |
$ 10.1928 |
$ 9.78 |
| 11-MAY-07 |
$ 9.9404 |
$ 9.18 |
| 04-MAY-07 |
$ 9.8346 |
$ 8.60 |
| |
|
|
| 30-APR-07 |
$ 9.4175 |
$ 8.38 |
| 27-APR-07 |
$ 9.5931 |
$ 8.30 |
| 20-APR-07 |
$ 9.5263 |
$ 8.24 |
| 13-APR-07 |
$ 9.0873 |
$ 8.14 |
| 05-APR-07 |
$ 8.8473 |
$ 8.00 |
| |
|
|
| 30-MAR-07 |
$ 8.8950 |
$ 8.03 |
| 23-MAR-07 |
$ 8.9366 |
$ 8.02 |
| 16-MAR-07 |
$ 8.6514 |
$ 8.10 |
| 09-MAR-07 |
$ 8.8612 |
$ 8.16 |
| 02-MAR-07 |
$ 9.0772 |
$ 8.45 |
| |
|
|
| 28-FEB-07 |
$ 9.1663 |
$ 8.27 |
| 23-FEB-07 |
$ 9.4524 |
$ 8.55 |
| 16-FEB-07 |
$ 9.4116 |
$ 8.25 |
| 09-FEB-07 |
$ 9.2632 |
$ 8.20 |
| 02-FEB-07 |
$ 9.0236 |
$ 8.22 |
| |
|
|
| 31-JAN-07 |
$ 8.9261 |
$ 8.15 |
| 26-JAN-07 |
$ 8.9136 |
$ 8.13 |
| 19-JAN-07 |
$ 8.6720 |
$ 8.01 |
| 12-JAN-07 |
$ 8.5995 |
$ 7.70 |
| 05-JAN-07 |
$ 8.2475 |
$ 7.45 |
|